20170820 操盤手的五個階段–１（華爾街經典好文分享）

JonesHon

摘自：http://www.coco-in.net/thread-43743-1-1.html
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這是一篇非常貼切中肯的交易心理學文章
清楚的描述一個優秀操盤手所需經過的心路歷程
記得剛踏入市場時一直謹記前輩一再交代的：市場上僅有20%的人賺錢 , 80%人賠錢 (二八法則)
現在我更相信業內說法：事實上僅有5%的人有能力賺到錢 , 95%的人都是在賠錢的
雖然市場上每天都在創造奇蹟,資產在幾個月或者半年內翻了十幾倍大有人在。
但是，依我親身經驗加上多年來的觀察,這些人的錢輸光是早晚的事(他們依然是95%裡的輸家) 在市場裡，賺進上千萬甚至上億,最後變成負債上千萬甚至上億的故事我聽了太多了

股市操盤這門工作可以很簡單,也可以複雜到你用盡一輩子心血也研究不完
有時甚至需要帶點藝術眼光,發揮一點想像力
然而最終的關鍵問題仍在於"自己"（人性）
所以我才說這裡不僅是戰場,也是"人性最終的試煉場"
市場上有超過50%的人走了近十年依然僅止於第一及第二階段裡徘徊


第一階段：尚未意識到自己沒能力

這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發跡史，你知道「交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是，這就像是你準備學開車，「多容易呀！」，但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下，這背後蘊藏著什麼內幕嗎？「我來破解它吧！」
　　不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很快就發現你根本不知道應該怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場，市場就反向運行，於是你又反手做單。「靠！怎麼又反向了」，你再反手...再反手...再反手...
　　可能你一開始還做得很好，不過這更糟--因為，這告訴你的大腦：「交易太簡單了」，然後你開始「隨心所欲」了。
　　出現虧損時，你就嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時，你僥倖地贏了回來，但更多的時間卻是損手爛腳。這時，你已經完全忘記你對「交易」還是一個新手。
　　這個階段通常會持續一到兩個星期，時光易逝，很快你就進入到第二個階段。



第二階段：開始意識到自己沒能力

　　在這個階段，你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做，「嗯，我還要再做點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員，「我還缺少真正可以盈利的技術。」
　　於是你開始在圖表裡設置各種「交易系統」，讀了一堆電子書，到處瀏覽網頁—全世界從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時，你開始探索一套自己的「必殺技」 (holy grail – 聖杯)。你變成了一個「系統交易狂」--天天、周周地從這個方法到那個方法地試，不過，你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂，「這個指標完全不同呀！」
　　你將、MT4、所有程式交易軟體、各大論壇裡的所有指標和自動交易系統都測試過了，你開始玩「均線」、什麼「費波南西線」、什麼「支撐壓力線」、MACD、KD...弄了許多種指標，夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」的「大師」，用你的指標去找市場反轉的精確點位。儘管你發現你還在輸錢，但你還是堅持不懈地「找找找」，因為你堅信你的做法是正確的。　

　你開始跑去聊天室、論壇，看到有些交易員可以賺到錢，你很想知道「那為什麼不是我？」。你會問很多很多問題，有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者，「那些喊單的傢伙都是騙子」，他們不可能賺那麼多，因為你也已經「學了」，但是你卻做不到，「哼，他們是騙子，是偷兒」。不過，他們天天在那裏而且帳戶在增長，而你卻還在經歷失敗。
　　就像對一個無知的十幾歲的少年，那些能賺錢的交易員會免費地給你建議，但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見，而且開始過度交易，儘管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」，不過，結果很糟。因此，你準備從某些網站、大師那裡買一些「交易信號」，不過，這對你還是不管用。
　　你可能還會在論壇上找一個「大師」來跟著他操作，這個大師「保證」會將你改造成一個真正的操盤手(當然，這種「保證」通常都是收費的)。不論這個「大師」是真的還是假的？你還是沒法贏錢，因為心態、技術不到位，你仍然認為你知道的是最好的。
　　這個階段可能會持續數年，事實上，在現實中的交談中發現，這個階段會至少持續1年，一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊，通常你在這個階段是最容易放棄「交易」的。

　　大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了，不過不失為好事--試想一下，如果「交易」是一件容易的事，我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後，在理所當然的爆倉下也繳械投降了。
　　可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久，他們會想「我已經在泳池中學會游泳了」。不過，就算經歷了3年，也僅有5-10%的人能真正地堅持下來，而且他們開始穩定地賺錢了。
　　順便提一句，這些都是真實的資料，不是在我的腦海裡憑空想像出來的。所以，就算你真的玩了這個遊戲3年，你也不要真的以為你可以如履平地。
　　有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。我猜肯定有人超越這個「時間之窗」，不過，我真的還沒見過。
　　終於，你準備從這個階段出師了。這時，可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢，賠了2到3個倉，曾經有3-4次想放棄了.不過，這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。
　　某一天，在某個瞬間，你突然進入到了第三個階段。

王文忠

非常感謝JonesHon大的貼文